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金属小组晨报纪要观点

时间:2019-11-28 10:11:02 浏览:
    隔夜沪市贵金属均震荡下滑,多头减仓打压。期间此前良好的经济数据支撑美指高位震荡使金价承压。而随着市场对中美之间贸易气氛的变化做出反应,混乱和不确定性主导了黄金市场。技术上,沪金承压于均线组下方,KDJ 指标向下交叉,较为偏弱。沪银于低位盘整,MACD 绿柱缩短。操作上,建议沪金主力合约可背靠333 元/克之下逢高空,止损参考334 元/克。沪银主力合约可背靠4150 元/千克之下逢高空,止损参考4160 元/千克。
    硅铁
    隔夜沪铜2001 高开震荡。中美贸易高层再次通话,双方达成协议的可能性加大,市场乐观情绪升温,同时近日美国经济数据不如预期,美元小幅承压,以及近期全球铜显性库存呈现下降趋势,对铜价支撑增强,不过中美达成贸易协议之前不确定性仍存,美国最新经济数据表现强劲,美元延续强势,叠加下游需求缺乏明显好转,铜价上行动能受限。现货方面,临近月末,市场成交立足各异,当月下月票需求各存,市场询价氛围尚可,但买兴不足,供需双方略有拉锯,以目前的现货水平,贸易商大多难有可为空间,贸易投机意愿受抑。技术上,沪铜主力2001 合约日线MACD 红柱增量,关注47600 位置压力,预计短线震荡运行。操作上,建议沪铜2001 合约可在47320-47550 元/吨区间高抛低吸,止损各100 元/吨。

贵金属

    动力煤


    昨日SM001 合约小幅下跌。国内锰系市场维持盘整运行,一改上周热闹气氛,观望气氛较浓。12 月钢招可能出现小幅的震荡。港口锰矿目前虽库存较高,但可流通锰矿量还在合理范围。经历连续三周的产量下降,上周国内硅锰产量有所站稳,部分企业由于低价锰矿的进入,盈利略微好转,供大于求压力仍然存在。预计短期锰硅价格或维持盘整格局。技术上,SM001 合约小幅下跌,MACD 指标显示红色动能柱继续收窄,短期或盘整运行。操作上,建议在6100-6300 元/吨区间操作,止损各70 个点。

    螺纹



    沪锌
    隔夜HC2001 合约窄幅震荡。热轧卷板现货报价相对平稳,由于北方港口装卸速度缓慢,到货资源较少,库存持续降低。但期价受多地解除重污染应急响应承压回调。技术上,HC2001 合约震荡走弱;1 小时MACD 指标显示DIFF 与DEA 运行于0 轴附近,绿柱缩小;1小时BOLL 指标显示上轨与中轴开口缩小。操作上建议,3500-3570 区间低买高抛,止损20 元/吨。





    焦炭





    沪铅
    隔夜沪铝2001 震荡微涨。中美贸易高层再次通话,加上中国加强知识产权保护的消息,对贸易进展产生积极作用,同时电解铝现货库存及铝棒库存持续去化,对铝价支撑较大,不过目前中美仍未达成实质性协议,美国最新经济数据表现强劲,美元延续强势,同时上游氧化铝库存累积抑制价格,电解铝产量存在增加预期,对铝价形成压力,另外伦沪库存走势分化,可能助于进口盈利窗口打开,对价格有部分压力。现货方面,现货价有所回落,中间商接货意愿较高,持货商正常出货,双方交投活跃,接货者略多于出货者,下游今日正常采购为主,因价格低于昨日,接货状态有所好转。技术上,沪铝主力2001 合约日线KDJ 指标死叉,主流空头持仓增量,预计短线震荡偏弱。操作上,建议沪铝2001 合约可在13760 元/吨附近做空,止损位13820 元/吨。
    隔夜沪锌主力2001合约震荡微跌,陷入低位盘整。期间美元指数震荡走高,仍于高位表现坚挺,不过近期锌价与美元指数走势的相关性较弱。现货下游观望情绪较浓,整体采购意愿不强;贸易市场方面,社会库存持续处于低位,合约价差扩大,贸易商放缓出货节奏,现货升水表现强势。而国内规模以上工业增加值数据表现不佳,将使锌价承压。技术面,沪锌主力威廉指标仍于低位震荡,不过MACD绿柱缩短。操作上,建议沪锌主力合约可于17900-18100元/吨之间高抛低吸,止损各100元/吨。
    隔夜RB2001 合约重心下移。建筑钢材现货市场报价下调,现货成交清淡,贸易商恐高抛售情绪浓,前期锁价获利资源议价空间较大,主流资源价格下跌30-40 元/吨。期价走弱影响市场情绪,从主流持仓分析空单减幅较大或限制回调空间。技术上,RB2001 合约继续回调,1 小时MACD 指标显示DIFF 与DEA 继续走弱,绿柱缩小;1 小时BOLL 指标显示中轴与下轨开口拐头向下。操作上建议,短线3650-3565 区间高抛低买,止损20 元/吨。
    铁矿
    沪铜

    隔夜J2001 合约高开低走。焦炭现货市场稳中偏强运行,整体心态积极,山西河北地区部分钢厂已接受此轮提涨。唐山地区处置函对焦企影响相对较小,汾阳地区四家焦企目前限产30%-70%左右,山东临沂地区焦企限产力度进一步加强。焦企出货情况较好,多数库存处于中低位水平,钢厂拿货相对积极。贸易商活跃度上升,询货积极性较好,但采购依旧谨慎。预计焦炭市场或稳中偏涨。技术上,J2001 合约高开低走,日MACD 指标显示红色动能柱小幅收窄,下方仍有均线支撑。操作建议,在1850元/吨附近持多,止损参考1820 元/吨。


    隔夜ZC001 合约小幅下跌。动力煤现货市场较稳运行。陕西榆林地区下游采购需求无明显变化,煤矿整体产销平缓;内蒙古鄂尔多斯地区煤市整体销售一般,市场户发运多以长协发运为主,出货不多。港口市场交投开始提升,下游询货需求少量释放,中低卡低硫煤需求尚可。预计动力煤市场较稳运行。技术上,ZC001 合约小幅下跌,日MACD 指标显示红色动能柱继续收窄,短线承压运行。操作建议,550 元/吨附近短空,止损参考556 元/吨。



    焦煤
    隔夜沪铅主力2001 合约探底回升,刷新16 年10 月14 日以来新低,空头减仓支撑。期间美元指数于高位震荡部分使铅价承压,同时中美贸易协议不确定性仍挥之不去。基本面上,沪铅库存结束三连增,但铅市低迷,下游避险情绪较浓,基本维持按需慎采,贸易市场成交活跃度一般。技术上,沪铅仍于均线组下方,但MACD 绿柱缩短。操作上,建议沪铅主力空头继续持有,止损参考15450 元/吨。
    不锈钢
    隔夜JM2001 合约偏弱震荡。炼焦煤市场稳中有涨。山西临汾安泽地区个别主焦原煤价格再次上调,该地煤企原煤无库存,洗煤厂采购积极。年底煤矿环保检查频繁,对整体生产影响相对有限。部分钢企已接受本轮焦炭提涨,其余多表示随行就市。短期焦煤市场持稳运行。技术上,JM2001 合约偏弱震荡,日MACD 指标显示红色动能柱继续缩窄,上方均线压力较大。操作建议,在1220 元/吨附近短多,止损参考1200 元/吨。
    沪铝




    隔夜沪镍2002 震荡下行。菲律宾镍矿生产进入雨季,叠加印尼对镍矿出口监管趋严,预计后续我国镍矿进口量将出现下降,国内镍矿供应缺口仍存,对镍价形成支撑,不过后续印尼冶炼厂从检修和改造中逐渐恢复,预计出口至中国的镍铁将回升,叠加目前我国镍矿港口库存仍呈现上升趋势,以及下游部分不锈钢厂有减产意愿,对镍的消费表现悲观,对镍价形成压力。现货方面,近期从金川公司接货商挺升水意愿偏强,成本略高,俄镍升水回落明显,供应充足叠加本周需求惨淡,持货商不断降升水出货,但效果甚微。技术上,沪镍主力2002 合约日线MACD 绿柱缩量,关注112000 位置支撑,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪镍2002 合约可在112900 元/吨附近轻仓做多,止损位112000 元/吨。

    热卷

    锰硅
    沪镍
    隔夜不锈钢2002 下滑震荡。美国对涉华可重复使用的不锈钢啤酒桶颁布双反税令,我国不锈钢出口形势日趋严峻,同时不锈钢市场步入淡季,下游需求表现疲软,目前不锈钢库存仍处于高位,库存去化仍不乐观,以及镍价回落也令成本支撑减弱,对不锈钢压力增大,不过由于前期下游库存消化,近期补库意愿回升,市场需求有所回温,以及钢厂有检修减产消息传出,挺价意愿仍较为强烈,对不锈钢形成支撑。技术上,不锈钢主力2002 合约日线MACD 红柱缩量,管护站14100 位置阻力,预计短线低位震荡。操作上,建议SS2002 合约可在14160-14260 元/吨区间高抛低吸,止损各60 元/吨。
    隔夜I2001 合约窄幅整理。进口铁矿石现货市场报价下调,整体上现货市场交投活跃较为一般,部分贸易商报价积极性较高,低价出货的意愿不强。钢厂方面,受两日来盘面持续下行的影响,采购意愿不强,且对贸易商挺价的行为并不认可,只有少数钢厂按需补库。技术上,I2001 合约震荡下行,1 小时MACD 指标显示DIFF 与DEA 继续走低,绿柱放大。操作上建议,短线635-655 区间低买高抛,止损7 元/吨。
    昨日SF001 合约冲高回落。国内硅铁市场小幅探升,部分厂家报价略有提涨。随着宁夏部分企业减停产及青海现货紧张因素驱使,硅铁市场涨价氛围较浓。目前下游出口及铸造企业需求不佳,对于硅铁涨价的支撑力度有限,短期观望情绪浓厚。技术上,SF001 合约冲高回落,日MACD 指标显示红动能柱小幅收窄。操作上,建议在5820元/吨附近短多,止损参考5760 元/吨。

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